Despesas

 
DESPESAS FIXAS
ENERGIA – SANTA CASA  R$18.564,62
ENERGIA -PA  R$1.807,65
TELEFONE  R$4.117,06
JUROS CONTA CORRENTE  R$6.841,71
 R$31.331,04
 
FOLHA PAGAMENTO
FOLHA DE PGTO FUNCIONÁRIOS –  R$237.759,76
SINDICATO DOS ENFERMEIROS  R$120,00
TICKET ALIMENTAÇÃO  R$21.418,40
FGTS – Funcionários  R$51.110,84
FGTS atrasados – Funcionários  R$3.345,78
PIS – Funcionários  R$-
FÉRIAS  R$10.899,78
1/3 Férias  R$5.524,84
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL  R$1.526,58
PROVISÃO DE FÉRIAS  R$-
PROVISÃO DE ABONO PREMIAÇÃO FALTAS  R$-
CENTRO DE REF. E APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  R$3.972,78
MENSALIDADE FEDERAÇÃO DAS MISERICORDIAS  R$611,43
AÇÕES TRABALHISTAS  R$1.000,00
ESTAGIO REMUNERADO  R$1.321,00
RESCISÕES PROVISAO  R$13.085,16
 R$351.696,35
 
DESPESAS VARIÁVEIS
OXIGÊNIO  R$52.663,34
MATERIAIS DE CONSUMO (LUVAS, SERINGAS, AGULHAS, ETC…)  R$31.262,64
MEDICAMENTOS  R$19.738,27
JUROS ENCARGOS  R$-
 R$103.664,25
 
SERVIÇOS DE TERCEIROS
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS  R$4.181,57
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE  R$3.253,16
LOCAÇÃO DE CILINDROS  R$664,72
IMPRESSOS  R$-
DIVERSOS  R$-
MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA  R$2.607,33
XEROX  R$-
MATERIAL – FILMES RADIOLOGICOS  R$2.060,00
MATERIAIS DE LIMPEZA  R$4.588,40
MATERIAIS DE LAVANDERIA  R$2.438,51
ROUPARIA E TAPEÇARIA  R$-
GENEROS ALIMENTICIOS  R$10.839,10
CORREIO  R$275,40
CUSTAS DE CARTORIO  R$29,95
FUNDERP BANCO DE SANGUE  R$1.376,76
DESPESAS COM VIAGEM E ESTAGIA  R$90,40
CHECK- OK  R$69,49
MATERIAIS DE CONSERVA DO PREDIO  R$2.293,41
DETETIZAÇAO  R$50,00
   R$35.568,20
   
PRESTADORES DE SERVIÇOS-P
AUDITORIA E CONSULTORIA  R$-
MANUTENÇÃO DE INFORMATICA  R$545,00
MÉDICO DO TRABALHO  R$1.200,00
UROLOGIA LITOTRIPISIA  R$13.000,00
CONTADOR  R$3.550,00
UTI MOVEL  R$39.896,52
AMBULATORIO  R$4.581,36
REMOÇÃO AMBULANCIA  R$2.210,00
CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM  R$18.000,00
DIRETOR Técnico  R$2.537,50
LABORATÓRIO DE EXAMES  R$62.000,00
PLANTÃO – Pronto Atendimento  R$60.000,00
PLANTAO – UTI  R$60.000,00
PLANTAO – Supervisor UTI  R$2.000,00
PLANTÃO – Maternidade e Obstetrícia  R$19.200,00
PLANTAO – Anestesista  R$28.50,00
PLANTAO – Ortopedia  R$19.200,00
PLANTAO – Maternidade Neonatologista  R$19.200,00
PLANTÃO – Cardiologia  R$19.200,00
PLANTÃO – Clínica Médica  R$19.200,00
PLANTÃO – Clínica Cirúrgica  R$19.200,00
FISIOTERAPIA  R$2.300,00
CYTOS  R$1.000,00
 R$416.770,38
 
VALORES MÉDICOS
PRODUÇÃO CONVÊNIOS  R$-
PRODUÇÃO DO SUS  R$-
ENDOSCOPIA  R$-
 R$-
 
PARCELAMENTOS
DIVIDA ATIVA 60 PARCELAS  R$2.550,00
PARCELAMENTO – SANTANDER – 60 PARC  R$2.603,82
PARCELAMENTO – CX ECONOMICA/SUS – 50 PARC.  R$86.000,00
PROVISÃO NEGOCIAÇÕES DÉBITOS ANTERIORES (FORNEDEDORES E MÉDICOS) 12x  R$-
   R$91.103,82
CONTAS A PAGAR ABRIL 2016
PRODUÇÃO MÉDICA  R$139.255,72
FORNECEDORES  R$87.080,15
   R$226.335,87
Valor do Santa Casa Sustentável / Pró Santa Casa / Leitos Prolongados  Saldo Mês Existente
Só podem ser utilizados para pagar Energia, Telefone,  Medicamentos,  R$68.533,41
Materiais de Limpeza, Materiais Hospitalares, Alimentos, Fisioterapia e Internet.  
Receita  R$1.102.755,10
Despesas  R$1.030.134,04
Saldo Mês (Santa Casa Sustentável / Pró Santa Casa / Leitos Prolongados)  R$68.533,41
Despesas em Aberto Abril/16  R$226.335,87
   
Fechamento Mês Abril/16 (DÉFICIT) -R$153.714,81
Todas as informações estão disponíveis para verificação.